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华泰保兴尊合债券A(基金代码:005159)
最新净值(--
期间涨跌:

--

单位净值:皇冠线上体育官网 (作者系四川省泸州市委常委、组织部长、统战部长)

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累计净值:

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成立以来:

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  • 基金类型:债券型基金
  • 成立日期:--
  • 风险等级:--
  • 最新分红:暂无
  • 托管机构:--
  • 基金经理:张挺

产品特点:

华泰保兴尊合债券A

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  • 基金公告
基金概况
基金名称

华泰保兴尊合债券型证券投资基金A

成立日期

 2019-12-06

基金经理

张挺

基金类型

债券型

投资目标

在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资理念

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

中债综合(全价)指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,具有中低风险、中低预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金净值回报率
  • 最近1周
  • 最近1个月
  • 最近3个月
  • 最近6个月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以来
  • 成立以来
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基金净值走势图
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基金净值回顾
基金分红记录
  • 分红年度
  • 权益登记日
  • 红利发放日
  • 每10份收益单位派息(元)
经理介绍

张挺

张挺先生,基金经理,上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。

经理观点
    认购费用
    认购金额(含认购费)认购费率
    50万元以下0.6%
    50万元(含)至100万元0.4%
    100万元(含)至500万元0.3%
    500万元(含)以上1000元/笔

    本基金对通过基金管理人直销柜台认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

    1)全国社会保障基金;

    2)可以投资基金的地方社会保障基金;

    3)企业年金单一计划以及集合计划。

    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

    通过基金管理人直销柜台认购本基金A类基金份额的养老金客户特定认购费率如下:

    认购金额(含认购费)认购费率
    50万元以下0.24%
    50万元(含)至100万元0.16%
    100万元(含)至500万元0.12%
    500万元(含)以上1000元/笔
     

    本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

    申购费用

    A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。    

    投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。    

    本基金A类基金份额的申购费率如下:    

    申购金额(含申购费)申购费率
    50万元以下0.8%
    50万元(含)至100万元0.6%
    100万元(含)至500万元0.4%
    500万元(含)以上1000元/笔

    持有A类基金份额的投资人因红利再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。    

    本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。    

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。    

    通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:    

    以上费率,通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户享受4折。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括: 1) 全国社会保障基金; 2) 可以投资基金的地方社会保障基金; 3) 企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
    申购金额(含申购费)申购费率
    50万元以下0.32%
    50万元(含)至100万元0.24%
    100万元(含)至500万元0.16%
    500万元(含)以上1000元/笔
    赎回费用
    持有期限 A类基金份额赎回费率
    7日以内 1.5%
    7日(含)—3个月 0.10%
    3个月(含)—6个月 0.05%
    6个月(含)以上 0
    上表中的“月”指的是30个自然日。
    转换费用

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

    赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

    基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

    基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

    补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)

    净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

    转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    (注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。

    在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。

    例:某客户持有中高债A基金份额10000份(2015.4.20申购的中高债A),如果客户于2015-4-23将中高债A转为策略精选,当日中高债A基金份额净值为1.092元,策略精选基金份额净值为1.708元,最后得到的策略精选份额为多少?

    转出金额=10000×1.09210920

    基金赎回费=10920×0.5%=54.6

    补差费=(1092054.6)×0.7/1+0.7%)=75.53

    净转入金额=1092054.675.5310789.87

    转入份额=10789.87/1.7086317.25

    注:M指转入金额,转入金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值—赎回费

    其他费用
    管理费 0.6%
    托管费 0.2%
    销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费
    注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。
    每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    直销
    柜台直销
    • 电话021-80299058

    • 传真021-60963577

    • 传真021-60963630

    网上直销
    华泰保兴微信订阅号二维码.jpg        
    代销
    机构名称认购申购赎回转换定投
    中国银行股份有限公司
    天天基金网
    蚂蚁基金
    中信建投证券
    申万宏源证券
    申万宏源西部证券
    北京肯特瑞
    同花顺
    汇林保大
    汇成基金销售
    中民财富基金销售
    珠海盈米财富
    好买基金
    基煜基金
    北京植信基金
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    中信期货
    中信证券(山东)
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